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《緊縮形勢(shì)下的企業(yè)融資出路》課程大綱

主講老師: 付華
課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),它涉及資金的籌集、運(yùn)用、分配及稅務(wù)籌劃與合規(guī)。通過(guò)精細(xì)的財(cái)務(wù)管理,企業(yè)能確保資金的有效流動(dòng),提升運(yùn)營(yíng)效率與盈利能力。稅務(wù)方面,則要求企業(yè)遵循國(guó)家稅收政策,合理規(guī)劃稅務(wù)結(jié)構(gòu),以減少稅負(fù)并避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)稅務(wù)工作的有效執(zhí)行,有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-08-15 13:01


課程內(nèi)容: 

導(dǎo)言:緊縮形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)下滑

n 中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)正經(jīng)歷金融業(yè)整頓和嚴(yán)監(jiān)管

n 資管新規(guī)的重大影響

n 中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的資本抽逃

n 房地產(chǎn)高位鎖盤(pán)帶來(lái)的資金流動(dòng)性差

n 地方政府債務(wù)危機(jī)尚未解除

n 股市下行帶來(lái)的股票質(zhì)押強(qiáng)行平倉(cāng)

n 注意規(guī)避中國(guó)的“旁氏騙局”風(fēng)險(xiǎn)(信托融資和私募產(chǎn)業(yè)基金)

第一部分:企業(yè)生命周期和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略選擇

一、企業(yè)生命周期理論和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

n 企業(yè)生命周期四階段及其財(cái)務(wù)特征和面臨風(fēng)險(xiǎn)

n 長(zhǎng)周期和短周期疊加

n 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略選擇和生命周期差異化管理

n 不同階段融資方式選擇和考慮的要素

n 國(guó)內(nèi)外企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的典型案例解析

第二部分 公司融資策略和適用場(chǎng)景分析

一、債權(quán)融資模式

n 銀行貸款(國(guó)內(nèi)外)

n 發(fā)行債券(企業(yè)債、次級(jí)債)

n 票據(jù)融資n 信用擔(dān)保

n 金融租賃

n 企業(yè)間拆借

n 信貸融資技巧

選擇信貸方式的考量因素

l 資金綜合使用成本孰低

l 獲得資金的難度

l 期限結(jié)構(gòu)的要求

l 與企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略的吻合度

l 提供資料或借款方程序的復(fù)雜程度

信貸資料準(zhǔn)備

l 管理團(tuán)隊(duì)介紹

l 公司項(xiàng)目全面分析(5P 和“五力模型”)

l 信貸目的描述

l 資金使用投入產(chǎn)出預(yù)測(cè)

l 資金使用計(jì)劃

l 資金償還來(lái)源及保證措施

l 財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表

l 資信證明材料

配合盡職調(diào)查

信貸資金使用管理

二、股權(quán)融資模式

n 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

n 增資擴(kuò)股

n 杠桿收購(gòu)

n 風(fēng)險(xiǎn)投資(種子投資、VC、PE)

n 公開(kāi)上市

三、經(jīng)營(yíng)和貿(mào)易融資模式

n 票據(jù)貼現(xiàn)n 資產(chǎn)典當(dāng)

n 補(bǔ)償貿(mào)易

n 賣(mài)方信貸

n 資產(chǎn)托管

四、項(xiàng)目融資模式

n 項(xiàng)目信托

n BOT 融資

n IFC 國(guó)際融資

五、政策融資模式

n 高新技術(shù)項(xiàng)目

n 財(cái)政返還

n 專項(xiàng)基金

n 產(chǎn)業(yè)政策融資

案例研究:某能源集團(tuán)信貸融資多樣化分析

小組討論:你自己所處集團(tuán)的資金來(lái)源都是哪些?結(jié)構(gòu)上有沒(méi)有問(wèn)題?哪些方面比較困惑?

第三部分:PPP 項(xiàng)目融資專題

一、PPP 項(xiàng)目融資流程

n 項(xiàng)目選擇

n 社會(huì)力量合作伙伴選擇

n 組建項(xiàng)目公司

n 融資架構(gòu)設(shè)計(jì)

n 項(xiàng)目建設(shè)管理(項(xiàng)目投資和資金使用)

n 項(xiàng)目運(yùn)行管理(收益-股東分紅-退出)

二、PPP 項(xiàng)目收入來(lái)源

n 使用者付費(fèi)

n 政府付費(fèi)

n 二者結(jié)合n 其他來(lái)源

三、PPP 種類或模式

n BOT

n TOT

n DBO

n BTO

n 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

n 委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目選擇

第四部分:直接股權(quán)融資專題

一、股權(quán)融資策略選擇

n 融資金額

n 股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

n 融資節(jié)奏設(shè)計(jì)

n 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

n 稅務(wù)問(wèn)題處理

二、私募融資定價(jià)博弈

n 如何確定談判空間及底線

n 基于企業(yè)歷史業(yè)績(jī)

n 基于企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)

三、企業(yè)的價(jià)值評(píng)估

n 有形資產(chǎn)的評(píng)估

n 無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估

四、案例詳解各種常用估價(jià)方法

五、影響股權(quán)融資定價(jià)的因素

六、對(duì)賭協(xié)議剖析(案例詳解)

第五部分:供應(yīng)鏈金融專題 一、供應(yīng)鏈金融特點(diǎn)

n 大產(chǎn)業(yè)

n 弱上下游

n 強(qiáng)控制力

n 低成本與高杠桿

n 標(biāo)準(zhǔn)化股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

二、供應(yīng)鏈金融涉及業(yè)態(tài)

n 供應(yīng)鏈中的核心企業(yè)

n 中小企業(yè)

n 物流行業(yè)

n

電子商務(wù)

三、供應(yīng)鏈金融要點(diǎn)

n 上下游鏈條的粘性

n 企業(yè)管理能力接近

n 有金融創(chuàng)新能力

n 風(fēng)控一致性

n 代償權(quán)

n 資產(chǎn)流動(dòng)性高

第六部分:資產(chǎn)證券化專題

一、資產(chǎn)證券化的最新政策解讀

n 資產(chǎn)證券化的市場(chǎng)環(huán)境與歷史沿革——國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)踐

n 資產(chǎn)證券化的最新法規(guī)梳理與解讀

n 從《物權(quán)法》《合同法》解析物權(quán)、債權(quán)與收益權(quán)等法律權(quán)益的異同以及對(duì)證券化的影

n 基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)池的構(gòu)建和管理

n 特殊目的載體(SPV)的組織形式與角色承擔(dān)

n 與資產(chǎn)證券化相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避:債權(quán)讓與、SPT 模式、基礎(chǔ)資產(chǎn)的“真實(shí)出售”等企業(yè)

二、資產(chǎn)證券化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新 

n 資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):風(fēng)險(xiǎn)隔離、優(yōu)級(jí)/次級(jí)分層結(jié)構(gòu)、信用觸發(fā)機(jī)制;過(guò)手架

構(gòu)與支付架構(gòu)的異同比較

n 資產(chǎn)證券化的核心原理講解:基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流的歸集與管理、重新安排與分配

n 證券化的內(nèi)部信用增級(jí):交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與信用增加方法選擇

n 證券化的外部信用增級(jí):第三方機(jī)構(gòu)的比較,信用緩釋工具的選擇

n 證券化產(chǎn)品的定價(jià)方法、中外主流定價(jià)模型比較及其影響因素分析

n 資產(chǎn)證券本金和利息的償付機(jī)制

案例分析:

1、東證資管--阿里巴巴 6 號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

2、中和農(nóng)信 2014 年第一期公益小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃

3、銀河金匯--瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 1 號(hào)

4、中信華夏蘇寧云創(chuàng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃

第七部分:互聯(lián)網(wǎng)金融專題

一、資金募集

n 眾籌平臺(tái)

n P2P 平臺(tái)

n 電商小貸

n 信托理財(cái)產(chǎn)品

二、資金理財(cái)

n 互聯(lián)網(wǎng)券商(利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),發(fā)展股票賬戶客戶)

n 互聯(lián)網(wǎng)基金(利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),發(fā)展基金業(yè)務(wù))

n 互聯(lián)網(wǎng)銀行(利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),發(fā)展銀行理財(cái)業(yè)務(wù))

三、資金運(yùn)用

n 個(gè)人創(chuàng)業(yè)資金需求

n 小微企業(yè)(流動(dòng)性不足)n 大中型企業(yè)

? 銀團(tuán)

? 債券市場(chǎng)眾籌

? 資產(chǎn)證券化

四、網(wǎng)上信用評(píng)估

n 大數(shù)據(jù)平臺(tái)

n 企業(yè)征信 VS 個(gè)人征信

n 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)模式

案例 1.螞蟻金服

案例 2.前海微眾銀行

五、網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)管理

n 展業(yè)半徑

n 小企業(yè)授信產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值管理

n 網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)

? 混業(yè)經(jīng)營(yíng)

? 個(gè)性化需求

? 碎片化

? 保險(xiǎn)創(chuàng)新

六、第三方支付平臺(tái)

n PC 端

n 移動(dòng)端

n 虛擬貨幣

案例 1:支付寶

案例 2:財(cái)富通

案例 3:比特幣

七、金融信息服務(wù)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)

 


 
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