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戰(zhàn)略投融資課程大綱

主講老師: 付華
課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),它涉及資金的籌集、運(yùn)用、分配及稅務(wù)籌劃與合規(guī)。通過(guò)精細(xì)的財(cái)務(wù)管理,企業(yè)能確保資金的有效流動(dòng),提升運(yùn)營(yíng)效率與盈利能力。稅務(wù)方面,則要求企業(yè)遵循國(guó)家稅收政策,合理規(guī)劃稅務(wù)結(jié)構(gòu),以減少稅負(fù)并避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)稅務(wù)工作的有效執(zhí)行,有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-08-16 09:36


 

課程內(nèi)容:

第一部分:“資本神話”:造就富豪,也埋葬英雄

一、 專業(yè)機(jī)構(gòu):資料顯示,90%以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門(mén)或機(jī)構(gòu)

二、 企業(yè)價(jià)值最大化投資政策,融資政策,股利政策,營(yíng)運(yùn)資本管理

三、 投融資重要理念

公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

財(cái)務(wù)困境成本

負(fù)責(zé)和代理成本

資本成本理念(WACC)

貨幣的時(shí)間價(jià)值理念

風(fēng)險(xiǎn)-報(bào)酬權(quán)衡原則

企業(yè)價(jià)值(EVA)是核心考量點(diǎn)

資本是“火箭助推器”,不是“降妖金箍棒”

﹣ 企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸(資金不足?項(xiàng)目不好?投資回報(bào)率不高?資本邊際效益很低?)

﹣ 企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)?

﹣ 資本價(jià)格和資本運(yùn)作——投資融資是雙刃劍

﹣ 資本運(yùn)營(yíng)對(duì)交易雙方就是買(mǎi)賣交易

﹣ 籌資風(fēng)險(xiǎn)與投資回報(bào)

 

第二部分:企業(yè)投融資戰(zhàn)略選擇-你就是你

一、公司戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略指引公司投融資戰(zhàn)略

二、企業(yè)生命周期與投融資戰(zhàn)略

三、企業(yè)成長(zhǎng)模式與投融資戰(zhàn)略

四、投資的擊鼓傳花游戲――資本市場(chǎng)五級(jí)價(jià)值增值理論

五、投融資決策原則

匹配原則(期限,數(shù)量,回報(bào)和成本等)

“現(xiàn)金為王”原則

籌資風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)測(cè)算

六、確定先融后投還是先投后融?

 

第三部分:資本運(yùn)作之投資戰(zhàn)略和操作實(shí)務(wù)

一、投資決策

基于公司戰(zhàn)略的年度計(jì)劃和年度預(yù)算

資本支出預(yù)算及工作底稿

企業(yè)投資戰(zhàn)略體系模型

價(jià)值七巧板

投資管理――資產(chǎn)組合管理(資產(chǎn)配置策略)

資本投資的管理程序

二、投資流程

確定公司投資政策(投融資部門(mén)-投資管理委員會(huì)-董事會(huì))

﹣ 產(chǎn)品策略-產(chǎn)業(yè)策略-資本策略

﹣ 投資目標(biāo)確定

﹣ 可投資額

﹣ 投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力

投資項(xiàng)目篩選

﹣ 項(xiàng)目來(lái)源

﹣ 篩選標(biāo)準(zhǔn)(投資政策約束,消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?擴(kuò)大市場(chǎng)份額?獲得核心技術(shù)?增強(qiáng)產(chǎn)品或服務(wù)互補(bǔ)?)

﹣ 初步分析和圈定項(xiàng)目范圍

投資分析和可行性研究

﹣ 資本投資的基本原理:經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是價(jià)值管理和投資管理的核心標(biāo)準(zhǔn)

﹣ 行業(yè)投資價(jià)值或證券相關(guān)產(chǎn)品投資價(jià)值

﹣ 波特的“五力模型”

﹣ 行業(yè)發(fā)展周期

﹣ 要素分析和利潤(rùn)池及其分配

﹣ 核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

投資分析和投資標(biāo)的價(jià)值評(píng)估

﹣ 資產(chǎn)評(píng)估

賬面價(jià)值

重置成本

市場(chǎng)比較

﹣ 凈現(xiàn)值方法(增量現(xiàn)金流,通貨膨脹,不同生命周期-約當(dāng)年平均成本法)

現(xiàn)金流折現(xiàn)法(DCF)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)

投資回收期和投資回報(bào)率

經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)和加權(quán)平均資本成本(WACC)

折現(xiàn)回收期法

﹣ 平均會(huì)計(jì)收益率法

﹣ 內(nèi)部收益率法

﹣ 盈利指數(shù)法

﹣ 敏感性分析,場(chǎng)景分析,盈虧平衡分析

﹣ Real Option Analysis (實(shí)物期權(quán)) & Game Theory(博弈理論)

延期期權(quán) defer option

分階段投資期權(quán) Grading investment option

改變投資規(guī)模期權(quán) Investment adjustment option

放棄期權(quán) Abandon option

增長(zhǎng)期權(quán) Growth option

轉(zhuǎn)換期權(quán) Shift option

交互式期權(quán) Interactive option

互斥和相容項(xiàng)目決策

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)研究

系統(tǒng)分析(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))

非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)項(xiàng)目特定風(fēng)險(xiǎn))

投資組合和投資方式確定

資產(chǎn)重組與股權(quán)置換的基本方式及財(cái)務(wù)處理

﹣ 成本法

﹣ 權(quán)益法

﹣ 購(gòu)買(mǎi)法

﹣ 權(quán)益聯(lián)合法

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)

股權(quán)(資產(chǎn))轉(zhuǎn)債權(quán)

合理的資產(chǎn)負(fù)債率的調(diào)控

吸收合并的收購(gòu)方式及財(cái)務(wù)問(wèn)題

﹣ 吸收合并的基本方式

﹣ 吸收合并的財(cái)務(wù)問(wèn)題

﹣ 吸收合并中的風(fēng)險(xiǎn)防范

資產(chǎn)重組與股權(quán)重整的大股東動(dòng)機(jī)

調(diào)整過(guò)程的政策和分析研究及合理規(guī)避

投后管理

三、投資并購(gòu)交易管理與整合操作實(shí)務(wù)

企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃                          

并購(gòu)團(tuán)隊(duì)組織與運(yùn)作

目標(biāo)公司盡職調(diào)查                          

目標(biāo)公司估值

設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)和并購(gòu)資金安排                

如何進(jìn)行成功的并購(gòu)談判

并購(gòu)協(xié)議及整合                            

案例分析

四、戰(zhàn)略投資退出選擇

主動(dòng)退出

﹣ 消除沉疴(Monster于2012年底賣掉了ChinaHR)

﹣ 改進(jìn)結(jié)構(gòu)(三星集團(tuán))

﹣ 以退為進(jìn)(1999年和記黃埔賣掉Orange48%股份給德國(guó)電信)

被動(dòng)退出

﹣ 業(yè)務(wù)下滑,無(wú)法挽回

﹣ 無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效管理

﹣ 附加價(jià)值減弱

﹣ 拖累公司原有業(yè)務(wù)

﹣ 違反相關(guān)法律法規(guī)

退出途徑(時(shí)機(jī)選擇和注意事項(xiàng))

﹣ 公開(kāi)上市(境內(nèi)、境外、集團(tuán)整體等)

﹣ 轉(zhuǎn)讓

﹣ 兼并收購(gòu)

﹣ 清盤(pán)

﹣ 股份回購(gòu)

﹣ 托管

﹣ 企業(yè)內(nèi)部合并、轉(zhuǎn)讓

 

第四部分:公司融資策略和信貸融資技巧

一、債權(quán)融資模式

銀行貸款(國(guó)內(nèi)外)

發(fā)行債券(企業(yè)債、次級(jí)債)

票據(jù)融資

信用擔(dān)保

金融租賃

企業(yè)間拆借

信貸融資技巧

﹣ 選擇信貸方式的考量因素

資金綜合使用成本孰低

獲得資金的難度

期限結(jié)構(gòu)的要求

與企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略的吻合度

提供資料或借款方程序的復(fù)雜程度

﹣ 信貸資料準(zhǔn)備

管理團(tuán)隊(duì)介紹

公司項(xiàng)目全面分析(5P和“五力模型”)

信貸目的描述

資金使用投入產(chǎn)出預(yù)測(cè)

資金使用計(jì)劃

資金償還來(lái)源及保證措施

財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表

資信證明材料

﹣ 配合盡職調(diào)查

﹣ 信貸資金使用管理

二、股權(quán)融資模式

股權(quán)轉(zhuǎn)讓

增資擴(kuò)股

杠桿收購(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)投資(種子投資、VC、PE

公開(kāi)上市

三、經(jīng)營(yíng)和貿(mào)易融資模式

票據(jù)貼現(xiàn)

資產(chǎn)典當(dāng)

補(bǔ)償貿(mào)易

賣方信貸

資產(chǎn)托管

四、項(xiàng)目融資模式

項(xiàng)目信托

BOT融資

IFC國(guó)際融資

五、政策融資模式

高新技術(shù)項(xiàng)目

財(cái)政返還

專項(xiàng)基金

產(chǎn)業(yè)政策融資

案例研究:某能源集團(tuán)信貸融資多樣化分析

小組討論:你自己所處集團(tuán)的資金來(lái)源都是哪些?結(jié)構(gòu)上有沒(méi)有問(wèn)題?哪些方面比較困惑?

 


 
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