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商業(yè)銀行流動性風險分析及流動性管理

主講老師: 楊會臣 楊會臣

主講師資:楊會臣

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行是金融體系的核心組成部分,提供多種服務(wù)以滿足個人和企業(yè)的金融需求。它們不僅接收存款和提供貸款,還處理貨幣交易、兌換和轉(zhuǎn)移,以及提供投資、保險和資產(chǎn)管理等多元化服務(wù)。銀行在促進經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定金融市場、創(chuàng)造就業(yè)機會以及推動社會進步方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著科技的發(fā)展,銀行也在不斷創(chuàng)新,通過數(shù)字化和自動化提高服務(wù)效率,為客戶提供更便捷、安全的金融體驗。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-02-20 14:55


課程提綱

概念篇:何為流動性風險?

1.1 資產(chǎn)負債表觀下的三類流動性及流動性風險

1.2 三重資產(chǎn)負債表框架下流動性的創(chuàng)造與回收

1.3 流動性風險事件與向險而生的商業(yè)銀行第一大風險論斷

1.4 小結(jié):我們的流動性源自何處?

政策篇:我們該如何合規(guī)的管理流動性?

2.1 流動性風險管理的理論框架及其實操指導意義剖析

2.2 巴塞爾III流動性風險監(jiān)管的歷史沿革

2.2.1 巴塞爾III下流動性風險監(jiān)管的兩個定量指標——流動性覆蓋率(LCR):

2.2.1.1 流動性覆蓋率(LCR)分子部分——合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)(HQLA):

2.2.1.2 流動性覆蓋率(LCR)分母部分——未來30天現(xiàn)金凈流出量:

2.2.2 巴塞爾III下流動性風險監(jiān)管的兩個定量指標——凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)

2.2.2.1 凈穩(wěn)定資金比率的基本要義

2.2.2.2 NFSR信息披露提高商業(yè)銀行流動性動態(tài)監(jiān)測

2.2.2.3 NSFR披露的具體要求

2.3 商業(yè)銀行流動性風險管理監(jiān)管政策梳理

2.3.1 2018525日銀保監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》介紹

2.3.2 2019319日銀保監(jiān)會《商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比例信息披露辦法》介紹

實操篇:我們該如何測算、分析及管理流動性?

3.1 商業(yè)銀行流動性風險管理架構(gòu)和流程介紹

3.1.1 流動性風險管理架構(gòu)

3.1.1.1 董事會、董事會專門委員會、監(jiān)事會和高級管理層按照監(jiān)管要求履行流動性風險管理職責

3.1.1.2 總行層面介紹

3.1.1.3 分行層面介紹

3.1.2 商業(yè)銀行流動性風險管理主要流程介紹

3.1.2.1 計劃管理介紹

3.1.2.2 監(jiān)測報告介紹

3.1.2.3 頭寸預測介紹

3.1.2.4 應(yīng)急預預案介紹

3.1.2.5 風險限額介紹

3.1.2.6 壓力測試介紹

3.1.3 流動性風險并表管理介紹

報告篇:我們該如何回報流動性風險?

4.1 季度型流動性風險壓力測試報告的邏輯框架與編寫方法

4.2 流動性風險的量化報告及其作用解析

4.3 流動性風險預警體系構(gòu)建的想法分享

審計篇:該如何監(jiān)督流動性風險管理狀況?

5.1 商業(yè)銀行流動性風險管理審計關(guān)注重點

5.1.1 治理架構(gòu)審計關(guān)注重點

5.1.2 管理策略及政策程序?qū)徲嬯P(guān)注重點

5.1.3 流動性風險指標分析計量審計關(guān)注重點

5.1.4 流動性風險限額管理審計關(guān)注重點

5.1.5 融資策略審計關(guān)注重點

5.1.6 日間流動性管理審計關(guān)注重點

5.1.7 壓力測試審計關(guān)注重點

5.1.8 應(yīng)急管理審計關(guān)注重點

5.1.9 優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)審計關(guān)注重點

5.1.10 管理信息系統(tǒng)審計關(guān)注重點

5.1.11 信息報告披露審計關(guān)注重點

5.2 商業(yè)銀行流動性風險管理審計報告撰寫


 
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