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現(xiàn)金流量與營運資金管理內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)課程

主講老師: 郝卯花 郝卯花

主講師資:郝卯花

課時安排: 1天,6小時/天
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 開展現(xiàn)金管理, 助力企業(yè)騰飛
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-10-30 12:20

【課程背景】

企業(yè)規(guī)模不斷擴張,資金規(guī)模越來越大,但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后,傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時,國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷,投資拉動帶來的資源分配不均,使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢,銀行融資難,需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。

在工作與生活中,您是否有過以下思考:

?  企業(yè)銷售在增長,利潤也在增加,但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘,這究竟是怎么回事?

?  現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要,但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理?

?  現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些?

?  ……

越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因,但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結(jié)合國內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實踐,幫助企業(yè)樹立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識,建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu),提高現(xiàn)金利用率,及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉(zhuǎn)中面臨的資金問題。

 

【課程收益】

?  了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架,掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具

?  掌握國內(nèi)外先進的現(xiàn)金管理方法,探索適合企業(yè)自身的資金管理模式

?  把握企業(yè)資金流動性管理與控制,提升資金使用效率和資金價值

       (12小時的課程,共分6知識板塊,2多個業(yè)務(wù)場景下的案例剖析)

 

【課程特色】以企業(yè)日常管理為背景,結(jié)合最新營運資金管理方法,邏輯條理清晰;深入淺出,通俗易懂;干貨多,實務(wù)性強,能即學(xué)即用。

 

【課程對象】

?  企業(yè)出納人員、會計人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員;

?  企業(yè)資金專、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)等

 

【課程時間】6小時

 

【課程大綱】

一、現(xiàn)金流量在經(jīng)營中的作用有哪些?

1.    企業(yè)運營的血液——現(xiàn)金為王

2.    企業(yè)戰(zhàn)略的一部分

3.    管理不利會導(dǎo)致企業(yè)失敗

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場討論

二、如何理解現(xiàn)金流量的預(yù)測價值?

1.    短期分析:現(xiàn)金流量與流動負(fù)債比率

2.    長期分析:來源、去向、是否穩(wěn)定

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場討論、工具

三、現(xiàn)金流量是如何分類的?

1.    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

2.    投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3.    籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

四、如何理解營運資金管理的基本思路?

1.    什么是營運資金?廣義與狹義之分

2.    營運資金的特點

3.    營運資金流動性分析

4.    營運資金管理的原則

5.    營運資金管理策略

?  保守型、激進型、穩(wěn)健型

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

五、營運資金管理的具體內(nèi)容有哪些?

1.    現(xiàn)金管理

?  管理目的、持有動機、持有成本、最佳持有量、現(xiàn)金收支計劃、現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)、現(xiàn)金的日常管理

2.    應(yīng)收賬款管理

?  應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、現(xiàn)金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理

3.    存貨管理

?  持有存貨的原因、存貨模式、存貨周轉(zhuǎn)、零存貨管理、經(jīng)濟訂貨量模型

4.    短期債務(wù)管理

?  應(yīng)付賬款、短期借款

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

六、營運資金管理與現(xiàn)金流量如何進行規(guī)劃?

1.     做好現(xiàn)金預(yù)算

2.     建立適當(dāng)現(xiàn)金余額

3.     控制現(xiàn)金流量

4.     規(guī)劃閑置資金

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具


 
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