資本時代如何融資融智融人-戰(zhàn)略融資讓企業(yè)子彈充足如虎添翼

【課程背景】

疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關鍵的時刻，讓企業(yè)活下去，讓團隊留下來，這是擺在我們面前最突出的問題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長，在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時期？ 

研發(fā)需要錢，廠房人員擴張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說企業(yè)無論什么階段，什么時期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè)，尤其是民營企業(yè)，融資始終是個大問題，銀行嫌貧愛富，投資人說服也越來越難。

?  商業(yè)計劃書怎么寫才會引起投資人關注？

?  投資人分幾類，應該怎么應對？

?  有人找我要投資，我改釋放多少股權？

?  啥叫估值？估值是怎么來的？

?  股權融資如何避免協(xié)議陷阱？

?  為什么銀行的錢很難拿？

?  如何跟銀行打交道？

?  很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的？

?  關于政府補貼要不要拿，有沒有風險？

本課程老師在高成長性行業(yè)及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，股權、債權融資經(jīng)驗。老師不僅在大型投資公司擔任高管，而且自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷，具備多角度審視企業(yè)價值的能力和經(jīng)驗。他將結合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富的實戰(zhàn)案例與學員分享股權實操和融資經(jīng)驗，引證真實鮮活，內容落地實用。

【課程收益】

?  了解什么是資本，資本看企業(yè)的方式和訴求

?  了解新形勢下資本的投資取向和關注焦點

?  了解與資本同頻和創(chuàng)造勢差的關鍵技巧

?  了解與資本打交道獲得主動的關鍵心法

?  掌握吸引投資人主動上門的商業(yè)計劃八要

?  掌握融資與控制權和對賭風險的平衡技巧

?  掌握從容不迫應對路演階段的5個能級

?  掌握債權融資6個技巧

?  掌握如何輕松獲得政府補貼

【課程宗旨】

在融資和快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術”。

【課程時間】6小時

【課程目標】讓學員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市，全過程融資工具、邏輯和心法，幫助企業(yè)明確目標，少走彎路，綁定資源，激勵員工，實現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時能夠提高風險防范意識，避免出現(xiàn)重大控制權和資本戰(zhàn)略重大失誤。

【課程大綱】

一、什么是資本？為什么借力資本？1h

?  天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本江湖

?  資本給企業(yè)帶來的好處只是錢嗎？

?  資本市場的前世今生

?  企業(yè)估值與融資輪次的考慮

?  融資、融智、融人所對應的股權分配

案例：阿里的資本之路；新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權融資？（1h）

?  股權融資導航儀——自我的內觀

?  股權融資的劇本——商業(yè)計劃書

?  股權融資上戰(zhàn)場——路演準備和操練

?  應對地毯式轟炸——盡職調查準備

?  合約階段咋設計——TS的責、權、利

?  什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例：曹操專車；美國霸凌投安世；西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬

CECC電動賽車收購之戰(zhàn)

三、股權融資的風險及其規(guī)避（1h）

?  中國合伙人——合伙之前擦亮眼睛

?  擇機窗口期——錯失時機事倍功半

?  國有or民營——資本屬性有哪些坑

?  回購與對賭——前人的股權血淚史

?  數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎

?  有問題股東——以退為進和平分手

案例：方正股權代持；雷士照明；俏江南；國投資本的電話；

四、IPO上市與新三板掛牌

?  什么是IPO，什么是注冊制？

?  什么樣的企業(yè)符合IPO標準

?  為什么新三板被越來越多的企業(yè)所放棄？

?  IPO的選擇
——戰(zhàn)場的選擇

——團隊的選擇

——節(jié)奏的選擇

?  對IPO的幾點思考

案例：勝景山河，綠大地IPO折戟；立思辰業(yè)務模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

五、債權融資正確的開啟方式？

?  銀行融資的優(yōu)與劣

?  銀行融資的謀與局

?  銀行融資的選隊友

?  債權融資小眾玩法

?  債權融資的成本帳

?  債權融資的風險篇

六、中國特色現(xiàn)金收益政府補貼

?  政府補貼哪些企業(yè)可以申請

?  政府補貼真的就沒有成本

?  政府補貼需要注意的問題

案例：巧用擔保公司；浦發(fā)信用貸；

六、課程回顧與學員反饋