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數(shù)字賦能時(shí)代企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

主講老師: 文輝玲 文輝玲

主講師資:文輝玲

課時(shí)安排: 2天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 風(fēng)險(xiǎn)是損害和損失的機(jī)會(huì)和可能性,是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的潛在危險(xiǎn)與機(jī)遇?!坝锌貏t強(qiáng)、失控則弱、無(wú)控則亂”,面對(duì)當(dāng)今復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的好壞直接影響企業(yè)的效能!內(nèi)控意識(shí)薄弱、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不夠完善,如何排內(nèi)憂解外患、構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制尤為重要。正確地認(rèn)識(shí)和控制風(fēng)險(xiǎn),做好企業(yè)內(nèi)控,可減少企業(yè)損失、規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,控制成本、增加效益,構(gòu)建自身的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系,做好分析與評(píng)估,采取相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施,乃生存之道也!
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-15 14:36

課程背景:

風(fēng)險(xiǎn)是損害和損失的機(jī)會(huì)和可能性,是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的潛在危險(xiǎn)與機(jī)遇?!坝锌貏t強(qiáng)、失控則弱、無(wú)控則亂”,面對(duì)當(dāng)今復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的好壞直接影響企業(yè)的效能!內(nèi)控意識(shí)薄弱、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不夠完善,如何排內(nèi)憂解外患、構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制尤為重要。正確地認(rèn)識(shí)和控制風(fēng)險(xiǎn),做好企業(yè)內(nèi)控,可減少企業(yè)損失、規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,控制成本、增加效益,構(gòu)建自身的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系,做好分析與評(píng)估,采取相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施,乃生存之道也!

 

課程收益:

【精準(zhǔn)分析】從財(cái)務(wù)/審計(jì)/企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度對(duì)企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估

【管理提升】能夠根據(jù)現(xiàn)狀,正確認(rèn)識(shí)和控制風(fēng)險(xiǎn),做好分析與評(píng)估,并及時(shí)采取措施

【案例實(shí)操】針對(duì)行業(yè)/企業(yè)現(xiàn)狀,通過實(shí)際經(jīng)典案例,提出改進(jìn)建議方法

【實(shí)際應(yīng)用】學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、健全內(nèi)控體系、建設(shè)完善內(nèi)部控制管理

 

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天

課程對(duì)象:財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營(yíng)人員

課程方式:講師講授+案例分析+經(jīng)驗(yàn)分享+實(shí)操演練


課程大綱

第一講:企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的定義與真正價(jià)值

一、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的真正意義與作用

1. 企業(yè)為什么要做內(nèi)控管理、誰(shuí)來控、控什么

2. 企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)和內(nèi)容具體有哪些

3. 企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的影響因子到底有哪些

4. 做好內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響到底有多重要

案例分享

二、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的五大目標(biāo)

1. 合規(guī)目標(biāo):經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理合法合規(guī)

2. 安全目標(biāo):確保資金、資產(chǎn)安全

3. 運(yùn)營(yíng)目標(biāo):提高經(jīng)營(yíng)效率、效果

4. 報(bào)告目標(biāo):確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確,信息完整

5. 戰(zhàn)略目標(biāo):促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

案例分享

三、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理遵循的四大原則

1. 融合性原則

1)與企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)定相結(jié)合

2)與經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合

3)與業(yè)務(wù)流程相結(jié)合

2. 全面性原則

1)應(yīng)覆蓋企業(yè)所有的風(fēng)險(xiǎn)類型

2)應(yīng)覆蓋企業(yè)所有的數(shù)據(jù)類型

3)應(yīng)覆蓋企業(yè)所有的業(yè)務(wù)流程

4)應(yīng)覆蓋操作環(huán)節(jié)和管理層級(jí)

3. 重要性原則

1)確定需要進(jìn)行重點(diǎn)管理的對(duì)象內(nèi)容

2)有針對(duì)性地實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)測(cè)及應(yīng)對(duì)方法

4. 平衡性原則

1)企業(yè)如何權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系

2)企業(yè)如何權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與成本之間的關(guān)系

3)企業(yè)如何權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系

案例分享

 

第二講:如何透過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

一、識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的“兩大法器”

1. “顯微鏡法”見微知著

1)層層深入,刨根問底

2)“五個(gè)為什么”分析法

案例講解:企業(yè)利潤(rùn)為什么下降了?

2. “望遠(yuǎn)鏡法”登高望遠(yuǎn)

1)對(duì)比行業(yè)財(cái)務(wù)價(jià)值,找到自身差距

2)跳出財(cái)務(wù)看企業(yè),看懂行業(yè)盈利模式

3)借鑒波特五力分析模型從行業(yè)的5個(gè)角度看企業(yè)

經(jīng)驗(yàn)分享+案例講解

3. 透過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的表象,看透企業(yè)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)

1)財(cái)務(wù)報(bào)表分析的現(xiàn)象與本質(zhì)

2)財(cái)務(wù)報(bào)表分析的量變與質(zhì)變

二、利潤(rùn)表:不可不察的績(jī)效成績(jī)單

1. 從結(jié)果著手,先看結(jié)果再找原因

2. 重點(diǎn)看盈利情況

3. 分析增長(zhǎng)能力

4. 判斷公司盈利持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)

1)重要客戶是否穩(wěn)定

2)利潤(rùn)是否靠主業(yè)

3)主營(yíng)產(chǎn)品是否屬于淘汰類范圍

4)是否靠稅收優(yōu)惠或財(cái)政補(bǔ)貼吃飯

5)是否靠重要商標(biāo)、專利等吃飯

案例討論

三、透過資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 通過截面,診斷企業(yè)是否“貧血”

2. 企業(yè)的“新陳代謝”是否正常

3. 資產(chǎn)的變現(xiàn)能力和流動(dòng)性是否太差

4. 企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)是否“超重”

5. 資產(chǎn)決策的三大核心問題分析

1)從資產(chǎn)負(fù)債表看公司風(fēng)險(xiǎn)偏好

2)從資產(chǎn)負(fù)債表看公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

3)從資產(chǎn)負(fù)債表看公司決策成敗

6. 透過資產(chǎn)負(fù)債表看清實(shí)質(zhì)管理問題

1)資產(chǎn)未必是資產(chǎn),看清財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的假象

2)負(fù)債未必是負(fù)債,負(fù)債的雙面性

3)公司資產(chǎn)質(zhì)量分析的“7大思路”

案例分析

四、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流看企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 經(jīng)營(yíng)獲得的現(xiàn)金流是立身之本

1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)——企業(yè)造血功能

2)投資活動(dòng)——企業(yè)換血功能

3)籌資活動(dòng)——企業(yè)輸血功能

2. 導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂的五大核心原因

1)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流缺乏

2)固定資產(chǎn)投資過大

3)過多庫(kù)存積壓滯銷

4)應(yīng)收賬款逾期過多

5)過多的短期借款

案例講解:某上市企業(yè)資金鏈斷裂的前因后果

3. 如何作好資金籌劃管理

1)日常經(jīng)營(yíng)管理之舉

a盤點(diǎn)家當(dāng)

b輕重緩急

c利用紅利

d首當(dāng)其沖

e調(diào)整策略

f主張權(quán)利

g友好協(xié)商

h盤活資產(chǎn)

i緊衣縮食

案例講解:做資金使用管理的“指揮官”而非“消防員”

案例講解:謹(jǐn)防業(yè)財(cái)之間資金籌劃嚴(yán)重脫節(jié)

2)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃之措

a現(xiàn)金為王

b互補(bǔ)投資

c未雨綢繆

案例分享及表格工具

 

第三講:各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵點(diǎn)及案例

一、成本管理:控制利潤(rùn)的黑洞

1. “為有源頭活水來”之降本增效

2. 總成本戰(zhàn)略將成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力

3. 控制成本之精髓“優(yōu)化生產(chǎn)流程”

4. 走向“先策后控”的成本耦合管理時(shí)代

5. 成本控制體現(xiàn)在細(xì)節(jié)處

6. 成本控制也是有限度的,并非越低越好,需把握適度原則

7. 三個(gè)看不見的成本控制

案例講解及落地方案執(zhí)行

二、各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)內(nèi)部管控的關(guān)鍵點(diǎn)及案例分享

1. 企業(yè)的“跑”、“冒”、“低”、“漏”亂象有哪些

2. 如何亮出“查”、“記”、“勤”、“改”尚方寶劍

3. 真實(shí)案例逐一為內(nèi)控管理現(xiàn)身說法

1)物資及存貨管理

a采購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及流程管控關(guān)鍵點(diǎn)

b出入庫(kù)、調(diào)撥環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及流程管控關(guān)鍵點(diǎn)

c盤點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及流程管控關(guān)鍵點(diǎn)

2)合同管理環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及流程管控關(guān)鍵點(diǎn)

3)生產(chǎn)/制造環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及流程管控關(guān)鍵點(diǎn)

4)發(fā)票的合規(guī)合法風(fēng)險(xiǎn)管理

5)收款、支票印鑒等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的管控關(guān)鍵點(diǎn)

6)費(fèi)用支出、報(bào)銷的合規(guī)合法管控關(guān)鍵點(diǎn)

7)傭金支付、貪污受賄法律風(fēng)險(xiǎn)管理

8)銷售舞弊案例分析及內(nèi)控防范

9)應(yīng)收賬款的管理與催收技巧

案例1:銷售現(xiàn)“陰陽(yáng)合同”,9人被刑拘的慘痛經(jīng)歷背后

案例2:某大型企業(yè)合同管理的細(xì)節(jié)亮點(diǎn)范本

案例3:存貨漏洞管理帶給企業(yè)的巨大經(jīng)濟(jì)損失案例

案例4:發(fā)票管理帶給企業(yè)的沉重代價(jià)

案例5:合同管理鬧出的烏龍最終對(duì)簿公堂事件

案例6:生產(chǎn)制造物料管理產(chǎn)生的漏洞管理

三、如何做好企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 價(jià)值觀念的引領(lǐng)與打造

2. 業(yè)務(wù)流程的梳理與監(jiān)督

3. 現(xiàn)場(chǎng)管理的深入與把控

4. 績(jī)效管理的合理與評(píng)估

5. 問責(zé)機(jī)制度考評(píng)與執(zhí)行

 

第四講:COSO內(nèi)部控制體系新框架解析

一、COSO內(nèi)部控制之環(huán)境控制

1. 企業(yè)對(duì)誠(chéng)信和道德價(jià)值觀的打造

案例講解

2. 公司組織與治理

3. 企業(yè)內(nèi)部控制責(zé)任人的問責(zé)制度及考評(píng)

案例講解

二、COSO內(nèi)部控制之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1. 外部財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)

2. 內(nèi)部報(bào)告目標(biāo)及合規(guī)目標(biāo)

3. 企業(yè)角度識(shí)別實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及分析

4. 企業(yè)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮潛在的舞弊行為

工具交付:《經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)表》模板

5. 分析評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1)分析風(fēng)險(xiǎn)的可能性及發(fā)生的頻率

2)評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

3)風(fēng)險(xiǎn)可能性的定性測(cè)評(píng)

4)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的定性分析

5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序及內(nèi)容

工具交付:

- 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序及內(nèi)容》

- 《風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)及程度綜合評(píng)判表》

- 《運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)綜合分析矩陣》

三、COSO內(nèi)部控制之控制活動(dòng)

1. 評(píng)價(jià)控制活動(dòng)類型集合

2. 控制活動(dòng)的應(yīng)用層面及職責(zé)分離

3. 制定相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、安全管理流程控制活動(dòng)

4. 制定執(zhí)行政策和程序的責(zé)任問責(zé)機(jī)制,定期執(zhí)行時(shí)常糾錯(cuò)

案例分享

四、COSO內(nèi)部控制之信息與溝通

1. 識(shí)別信息需求,獲取內(nèi)外部數(shù)據(jù)來源

2. 將相關(guān)數(shù)據(jù)處理成高質(zhì)量信息

3. 選擇和掌握溝通方式方法,提供溝通渠道

4. 建立反舞弊機(jī)制,堅(jiān)持懲防并舉

5. 反舞弊工作的重點(diǎn)

6. 舞弊的預(yù)防和控制

7. 舉報(bào)制度的建立

案例分享

五、COSO內(nèi)部控制之檢查監(jiān)督

1. 持續(xù)監(jiān)控活動(dòng)

2. 個(gè)別評(píng)估

3. 報(bào)告缺陷

4. 內(nèi)部監(jiān)督操作辦法

案例分享

 
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